דולפין יתר

קרן דולפין (4B) יתר היא קרן נאמנות פתוחה רגילה, המסווגת בקטגוריית מניות בארץ, מניות לפי שווי שוק, ובכותרת המשנית מניות Small Cap. נכס הייחוס של הקרן הוא "Yeter Shares" המקומי, בחישוב מדד השקעה ברוטו ממס (GTR), במשקל של 100% בנכס הייחוס. לפי מדיניות ההשקעות, החשיפה למניות הנכללות במדד יתר מניות לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, והחשיפה הכוללת למניות תנוע בין 75% ל-120% מהשווי הנקי. הקרן עשויה להחזיק גם נכסים שאינם מניות מדד יתר, בכפוף למגבלות המפורטות בדוח, וכן להיחשף למטבע חוץ בשיעור של עד 30% מהשווי הנקי. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 4B, כלומר חשיפה מנייתית גבוהה יחסית לצד חשיפה מוגבלת למט"ח. הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, אינה קרן ממונפת ואינה קרן חשיפה הפוכה. בנוסף, הקרן מוגדרת כקרן בלתי מוגבלת בני"ע חוץ, ומחירי הקרן מתפרסמים בעיתוי T+1.