מיטב עוקבת תיק 3 בינל

קרן פתוחה רגילה של מיטב, המוגדרת כקרן עוקבת תיק של First International Bank of Israel. מטרת הקרן היא להתאים את מדיניות ההשקעות שלה לפרסומים של הבנק ביחס ל"Portfolio 3: Medium Risk Portfolio", בהתאם להסכם לקבלת פרסומים ולשינויים המתפרסמים מעת לעת באתר הבנק. לפי מדיניות ההשקעות, לפחות 70% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב, פיקדונות ומזומנים, ומתוכם לפחות 50% לאגרות חוב הנסחרות בישראל. חשיפת הקרן למניות לא תעלה בערכה המוחלט על 30%, וחשיפתה למט"ח לא תעלה על 50%. בנוסף, קיימות מגבלות על אג"ח שאינן בדירוג השקעה ועל נכסים זרים, וכן הקרן יוצרת חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים מקבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד. נכון למועד הדוח, נכס הייחוס של הקרן הוא All-Bond General, בסיווג מקומי ובאפיק אג"ח, בחישוב Gross Total Return. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 2C, כלומר עד 30% מניות ועד 50% מט"ח.