אש (0A) אגח מדינה ללא מנ'

קרן נאמנות פתוחה רגילה של אלטשולר שחם, המסווגת בקטגוריית אג"ח בארץ - מדינה ובכותרת הראשית אג"ח מדינה כללי - ללא מניות. מטרת החשיפה של הקרן מתמקדת בעיקר באג"ח מדינה הנסחרות בישראל, לרבות מק"מ, כאשר לפי מדיניות ההשקעות שיעור החשיפה לאג"ח מדינה לא יפחת מ-75% מנכסי הקרן. יתרת הנכסים יכולה להיות מושקעת בנכסים אחרים שאינם אג"ח מדינה, בכפוף למגבלות המפורטות במדיניות הקרן. הקרן אינה יוצרת חשיפה למניות, ופרופיל החשיפה שלה הוא 0A, כלומר ללא חשיפה למניות ועד 10% חשיפה למט"ח. במסמך מצוין כי נכס הייחוס של הקרן מורכב מ-75% מדד Tel Gov-General ומ-25% All-Bond General, שניהם במדד השקעה ברוטו ממס. הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, אינה ממונפת ואינה בחשיפה הפוכה לפי הסימונים בדוח. למשקיעים המחפשים חשיפה מקומית לאיגרות חוב מדינה בישראל, תוך הימנעות מחשיפה מנייתית, הקרן מציגה מסגרת השקעה סולידית יחסית בהתאם למגבלות שנקבעו במדיניותה.