אנליסט תיק השקעות עד 50%

קרן פתוחה רגילה של אנליסט, המיועדת למשקיעים המחפשים שילוב בין רכיב אג"ח משמעותי לבין אפשרות לחשיפה למניות, במסגרת מדיניות השקעות מוגדרת. לפי התשקיף, לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח מכל סוג הנסחרות בישראל. לצד זאת, שיעור החשיפה למניות לא יעלה בערכו המוחלט על 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, וגם החשיפה למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 50%. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב: 50% All-Bond General ו-50% General Equities, שניהם בחישוב GTR. הקרן מסווגת בפרופיל חשיפה 3C, ובסיווג לפרסום תחת אג"ח כללי בארץ עם חשיפה מרבית מעל 30% מניות. עוד נקבע כי החשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה, יחד עם החשיפה האפשרית לאג"ח נטולות זיקה לישראל, לא תעלה על 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, בכפוף לחריגים המפורטים בתשקיף. הקרן מוגדרת כבלתי מוגבלת בני"ע חוץ, אך אינה קרן מחקה, אינה ממונפת ואינה קרן חשיפה הפוכה.