קטגוריה · Bonds · IL

אג״ח ללא מניות — מח״מ קצר

אג״ח ללא מניות, מח״מ עד 5 שנים

על הקטגוריה

קרנות אג״ח ללא מניות עם מח״מ עד חמש שנים מצמצמות את החשיפה לסיכון ריבית באמצעות הגבלת משך החיים הממוצע של החוב בתיק.

מבחינת רשות ניירות ערך זוהי תת-קטגוריה רשמית בתוך אג״ח כללי בארץ, וגם בתוך חברות והמרה.

בשוק הישראלי הקרנות הללו זוכות לפופולריות גוברת בתקופות של תנודתיות בריבית. כאשר שיעורי הריבית עולים, ערך אג״ח ארוך-טווח יורד יותר מאשר ערך אג״ח קצר-טווח, ומשקיעים שמודעים לדינמיקה זו מעדיפים את תת-הקטגוריה דווקא בתקופות לחץ.

הבחירה האמיתית כוללת את שאלת מבנה החוב הספציפי (ממשלתי מול קונצרני, שקלי מול צמוד), וגם את שאלת הניהול האקטיבי — האם מנהל הקרן מנצל את היכולת לשמור על מח״מ קצר כדי לרכוש חוב באיכות גבוהה יותר תוך הקצרת התקופה.

עלויות הניהול נמצאות לרוב במגרש הביניים. הסיבה היא שמסחר תכוף בחוב קצר-טווח דורש פעילות מסחר יחסית גבוהה, אך מנגד התשואה הצפויה מוגבלת — מה שדוחק את העלויות לרמה הגיונית.

מתאימה לחוסכים שרוצים חשיפה לחוב מקומי בהתבסס על הסיכון הריביתי המנוטרל, למשקיעים שצופים שינויים בריבית בנק ישראל, ולמי שמחפש פתרון יציב מאוד עם אופק קצר.

נתוני קבוצה · נכון להיום

01 / FUNDS

קרנות בקטגוריה

02 / AUM

₪1.3Bש״ח

סך נכסים מנוהלים

03 / RETURN 1Y

+4.85%

תשואה ממוצעת

04 / SHARPE

0.59

שארפ ממוצע

השוואה זו־לצד־זו

כל הקרנות. זו לצד זו.

ביצועים, דמי ניהול וסיכון. הערך הטוב ביותר בכל שורה מודגש.

01קסם אקטיב אג״ח עד 3 שנים

קסם·₪237M

02מגדל אגח לפדיון עד 2027

מגדל·₪210M

03מיטב אג״ח עד 4 שנים

מיטב קרנות נאמנות·₪212M

04אילים אגח+מגובה בביטחונות

אילים קרנות·₪162M

05י.ל תיק אג״ח LV

ילין לפידות·₪112M

06סיגמא אג״ח לפדיון 12/2027

סיגמא·₪101M

07אזימוט אג״ח ללא מניות

איילון·₪84M

08דיאמונד אג שק פדיון 06/27

איילון·₪75M

09הראל אג״ח Total Return

הראל·₪50M

10הראל אג״ח סולידית מחלקת

הראל·₪22M

01 / RETURNSתשואות

מתחילת החודשMTD

+0.40%

+0.06%

+0.52%

+0.70%

+0.25%

+0.14%

+0.65%

+0.06%

+0.44%

+0.37%

מתחילת השנהYTD

+1.65%

+1.35%

+1.59%

+1.78%

+1.53%

+1.69%

+1.52%

+1.20%

+1.83%

-0.49%

חודש1M

+0.86%

+0.22%

+1.02%

+1.21%

+0.65%

+0.37%

+1.02%

+0.23%

+0.76%

+0.73%

3 חודשים3M

+0.98%

+0.97%

+0.90%

+1.03%

+1.01%

+1.31%

+0.92%

+0.76%

+1.05%

-1.08%

6 חודשים6M

+2.50%

+2.18%

+2.55%

+2.63%

+2.30%

+2.46%

+2.25%

+2.16%

+3.03%

-1.56%

שנה1Y

+5.74%

+4.53%

+6.51%

+7.05%

+5.29%

+4.76%

+6.43%

+4.48%

+5.84%

-2.14%

3 שנים3Y

+17.03%

+14.20%

+17.31%

+19.19%

+14.78%

+15.45%

+16.27%

+16.67%

+18.29%

-7.65%

5 שנים5Y

+17.30%

+15.47%

+15.75%

+16.25%

+14.41%

+17.55%

+13.41%

+20.58%

+16.96%

-31.10%

ANNUALIZEDשנתית

שנתית · 1Y1Y

+5.74%

+4.53%

+6.51%

+7.05%

+5.29%

+4.76%

+6.43%

+4.48%

+5.84%

-2.14%

שנתית · 3Y3Y

+5.38%

+4.52%

+5.47%

+6.03%

+4.70%

+4.90%

+5.15%

+5.27%

+5.76%

-2.62%

שנתית · 5Y5Y

+3.24%

+2.92%

+2.97%

+3.06%

+2.73%

+3.29%

+2.55%

+3.81%

+3.18%

-7.18%

02 / FEESדמי ניהול

דמי ניהולMGMT

0.54%

0.55%

0.59%

0.50%

0.59%

0.89%

0.70%

0.49%

1.17%

דמי נאמןTRUST

0.04%

0.05%

0.03%

0.04%

סה״כTOTAL

0.58%

0.60%

0.62%

0.54%

0.63%

0.93%

0.74%

0.53%

1.21%

03 / RISKסיכון

יחס שארפSHARPE

1.09

0.25

1.40

1.33

1.04

0.42

1.19

0.18

0.84

-1.85

יחס סורטינוSORTINO

2.18

0.57

2.66

2.44

2.21

0.87

2.22

0.36

1.45

-1.95

תנודתיותVOL

+1.39%

+0.97%

+1.66%

+2.19%

+1.00%

+1.18%

+1.90%

+1.05%

+1.95%

+3.60%

ירידה מירביתMAX DD

-0.86%

-0.32%

-1.23%

-1.53%

-0.43%

-0.50%

-1.22%

-0.36%

-1.04%

-3.59%

VaR 95%VAR

+0.10%

+0.06%

+0.13%

+0.19%

+0.07%

+0.09%

+0.16%

+0.08%

+0.16%

+0.10%

01 / RETURNSתשואות

מתחילת החודשMTD

01אילים אגח+מגובה בביטחונות+0.70%02אזימוט אג״ח ללא מניות+0.65%03מיטב אג״ח עד 4 שנים+0.52%04הראל אג״ח Total Return+0.44%05קסם אקטיב אג״ח עד 3 שנים+0.40%06הראל אג״ח סולידית מחלקת+0.37%07י.ל תיק אג״ח LV+0.25%08סיגמא אג״ח לפדיון 12/2027+0.14%09מגדל אגח לפדיון עד 2027+0.06%10דיאמונד אג שק פדיון 06/27+0.06%

מתחילת השנהYTD

01הראל אג״ח Total Return+1.83%02אילים אגח+מגובה בביטחונות+1.78%03סיגמא אג״ח לפדיון 12/2027+1.69%04קסם אקטיב אג״ח עד 3 שנים+1.65%05מיטב אג״ח עד 4 שנים+1.59%06י.ל תיק אג״ח LV+1.53%07אזימוט אג״ח ללא מניות+1.52%08מגדל אגח לפדיון עד 2027+1.35%09דיאמונד אג שק פדיון 06/27+1.20%10הראל אג״ח סולידית מחלקת-0.49%

חודש1M

01אילים אגח+מגובה בביטחונות+1.21%02מיטב אג״ח עד 4 שנים+1.02%03אזימוט אג״ח ללא מניות+1.02%04קסם אקטיב אג״ח עד 3 שנים+0.86%05הראל אג״ח Total Return+0.76%06הראל אג״ח סולידית מחלקת+0.73%07י.ל תיק אג״ח LV+0.65%08סיגמא אג״ח לפדיון 12/2027+0.37%09דיאמונד אג שק פדיון 06/27+0.23%10מגדל אגח לפדיון עד 2027+0.22%

3 חודשים3M

01סיגמא אג״ח לפדיון 12/2027+1.31%02הראל אג״ח Total Return+1.05%03אילים אגח+מגובה בביטחונות+1.03%04י.ל תיק אג״ח LV+1.01%05קסם אקטיב אג״ח עד 3 שנים+0.98%06מגדל אגח לפדיון עד 2027+0.97%07אזימוט אג״ח ללא מניות+0.92%08מיטב אג״ח עד 4 שנים+0.90%09דיאמונד אג שק פדיון 06/27+0.76%10הראל אג״ח סולידית מחלקת-1.08%

6 חודשים6M

01הראל אג״ח Total Return+3.03%02אילים אגח+מגובה בביטחונות+2.63%03מיטב אג״ח עד 4 שנים+2.55%04קסם אקטיב אג״ח עד 3 שנים+2.50%05סיגמא אג״ח לפדיון 12/2027+2.46%06י.ל תיק אג״ח LV+2.30%07אזימוט אג״ח ללא מניות+2.25%08מגדל אגח לפדיון עד 2027+2.18%09דיאמונד אג שק פדיון 06/27+2.16%10הראל אג״ח סולידית מחלקת-1.56%

שנה1Y

01אילים אגח+מגובה בביטחונות+7.05%02מיטב אג״ח עד 4 שנים+6.51%03אזימוט אג״ח ללא מניות+6.43%04הראל אג״ח Total Return+5.84%05קסם אקטיב אג״ח עד 3 שנים+5.74%06י.ל תיק אג״ח LV+5.29%07סיגמא אג״ח לפדיון 12/2027+4.76%08מגדל אגח לפדיון עד 2027+4.53%09דיאמונד אג שק פדיון 06/27+4.48%10הראל אג״ח סולידית מחלקת-2.14%

3 שנים3Y

01אילים אגח+מגובה בביטחונות+19.19%02הראל אג״ח Total Return+18.29%03מיטב אג״ח עד 4 שנים+17.31%04קסם אקטיב אג״ח עד 3 שנים+17.03%05דיאמונד אג שק פדיון 06/27+16.67%06אזימוט אג״ח ללא מניות+16.27%07סיגמא אג״ח לפדיון 12/2027+15.45%08י.ל תיק אג״ח LV+14.78%09מגדל אגח לפדיון עד 2027+14.20%10הראל אג״ח סולידית מחלקת-7.65%

5 שנים5Y

01דיאמונד אג שק פדיון 06/27+20.58%02סיגמא אג״ח לפדיון 12/2027+17.55%03קסם אקטיב אג״ח עד 3 שנים+17.30%04הראל אג״ח Total Return+16.96%05אילים אגח+מגובה בביטחונות+16.25%06מיטב אג״ח עד 4 שנים+15.75%07מגדל אגח לפדיון עד 2027+15.47%08י.ל תיק אג״ח LV+14.41%09אזימוט אג״ח ללא מניות+13.41%10הראל אג״ח סולידית מחלקת-31.10%

ANNUALIZEDשנתית

שנתית · 1Y1Y

שנתית · 3Y3Y

01אילים אגח+מגובה בביטחונות+6.03%02הראל אג״ח Total Return+5.76%03מיטב אג״ח עד 4 שנים+5.47%04קסם אקטיב אג״ח עד 3 שנים+5.38%05דיאמונד אג שק פדיון 06/27+5.27%06אזימוט אג״ח ללא מניות+5.15%07סיגמא אג״ח לפדיון 12/2027+4.90%08י.ל תיק אג״ח LV+4.70%09מגדל אגח לפדיון עד 2027+4.52%10הראל אג״ח סולידית מחלקת-2.62%

שנתית · 5Y5Y

01דיאמונד אג שק פדיון 06/27+3.81%02סיגמא אג״ח לפדיון 12/2027+3.29%03קסם אקטיב אג״ח עד 3 שנים+3.24%04הראל אג״ח Total Return+3.18%05אילים אגח+מגובה בביטחונות+3.06%06מיטב אג״ח עד 4 שנים+2.97%07מגדל אגח לפדיון עד 2027+2.92%08י.ל תיק אג״ח LV+2.73%09אזימוט אג״ח ללא מניות+2.55%10הראל אג״ח סולידית מחלקת-7.18%

02 / FEESדמי ניהול

דמי ניהולMGMT

01הראל אג״ח Total Return0.49%02י.ל תיק אג״ח LV0.50%03קסם אקטיב אג״ח עד 3 שנים0.54%04מגדל אגח לפדיון עד 20270.55%05מיטב אג״ח עד 4 שנים0.59%06אילים אגח+מגובה בביטחונות0.59%07סיגמא אג״ח לפדיון 12/20270.59%08דיאמונד אג שק פדיון 06/270.70%09אזימוט אג״ח ללא מניות0.89%10הראל אג״ח סולידית מחלקת1.17%

סה״כTOTAL

01הראל אג״ח Total Return0.53%02י.ל תיק אג״ח LV0.54%03קסם אקטיב אג״ח עד 3 שנים0.58%04מגדל אגח לפדיון עד 20270.60%05מיטב אג״ח עד 4 שנים0.62%06אילים אגח+מגובה בביטחונות0.62%07סיגמא אג״ח לפדיון 12/20270.63%08דיאמונד אג שק פדיון 06/270.74%09אזימוט אג״ח ללא מניות0.93%10הראל אג״ח סולידית מחלקת1.21%

03 / RISKסיכון

יחס שארפSHARPE

01מיטב אג״ח עד 4 שנים1.40 02אילים אגח+מגובה בביטחונות1.33 03אזימוט אג״ח ללא מניות1.19 04קסם אקטיב אג״ח עד 3 שנים1.09 05י.ל תיק אג״ח LV1.04 06הראל אג״ח Total Return0.84 07סיגמא אג״ח לפדיון 12/20270.42 08מגדל אגח לפדיון עד 20270.25 09דיאמונד אג שק פדיון 06/270.18 10הראל אג״ח סולידית מחלקת-1.85

תנודתיותVOL

קרנות אקטיביות באג״ח קונצרני ישראלי בלבד (ללא רכיב מנייתי, ללא ממשלתי)

סיכום על 10 קרנות בקבוצה

תשואה ממוצעת — שנה+6.2%

שארפ ממוצע1.12

סך הנכסים₪9.45B

שינוי בנכסים — שנה+8.8%