קטגוריה · Bonds · IL
משולבת עם חשיפה מנייתית גבוהה
קרנות משולבות עם חשיפה מעל 30% למניות
על הקטגוריה
הקטגוריה כוללת קרנות משולבות שבהן הרכיב המנייתי מעל לסף שלושים אחוזים — חשיפה גבוהה לפי סיווגי רשות ניירות ערך, המעצבת את הקרן כיותר מנייתית-נוטה מאשר מאוזנת קלאסית.
נתוני קבוצה · נכון להיום
01 / FUNDS
10
קרנות בקטגוריה02 / AUM
₪4.2B
סך נכסים מנוהלים03 / RETURN 1Y
+15.88%
תשואה ממוצעת04 / SHARPE
1.99
שארפ ממוצעהשוואה זו־לצד־זו
כל הקרנות. זו לצד זו.
דמי ניהול, ביצועים וסיכון. הערך הטוב ביותר בכל שורה מודגש.
ההשוואה מציגה עד 10 קרנות שזוהו ע״י צוות superfunds כמתאימות ביותר לקטגוריה.
פורסט·₪915M
מור קרנות·₪959M
ילין לפידות·₪382M
מיטב קרנות נאמנות·₪406M
קסם·₪342M
מיטב קרנות נאמנות·₪319M
ילין לפידות·₪297M
סיגמא·₪227M
מגדל·₪220M
קסם·₪178M
01 / FEESדמי ניהול
דמי ניהולMGMT
1.17%
0.89%
0.93%
0.78%
0.85%
0.79%
0.84%
0.95%
0.78%
0.45%
דמי נאמןTRUST
0.04%
0.03%
0.05%
0.03%
0.04%
0.03%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
סה״כ דמי ניהולTOTAL
1.21%
0.92%
0.98%
0.81%
0.89%
0.82%
0.88%
0.99%
0.83%
0.49%
02 / RETURNSתשואות
מתחילת החודשMTD
-1.18%
-1.52%
-2.77%
-3.05%
-2.04%
-1.45%
-2.20%
-1.56%
-1.44%
+0.15%
מתחילת השנהYTD
-0.96%
+8.95%
+3.69%
+6.64%
+3.47%
+3.56%
+3.10%
+5.35%
+7.47%
+3.44%
חודש1M
-2.24%
-2.35%
-3.35%
-3.77%
-2.97%
-2.36%
-2.67%
-3.01%
-1.76%
-0.57%
3 חודשים3M
-0.55%
+2.51%
+1.28%
-0.48%
+0.39%
+1.76%
+0.98%
+2.56%
+3.17%
+2.11%
6 חודשים6M
+0.19%
+10.57%
+5.34%
+8.24%
+4.86%
+4.83%
+4.36%
+6.98%
+10.23%
+4.06%
שנה1Y
+6.07%
+22.40%
+16.87%
+18.69%
+16.75%
+13.32%
+14.20%
+18.13%
+22.08%
+10.31%
3 שנים3Y
+40.04%
+66.31%
+55.10%
+57.58%
+50.85%
+51.05%
+50.14%
+72.65%
+72.01%
+35.90%
5 שנים5Y
+41.63%
+68.57%
+54.32%
+57.52%
+52.15%
+53.58%
+52.40%
+91.80%
+71.06%
+32.88%
ANNUALIZEDשנתית
שנתית · 1Y1Y
+6.07%
+22.40%
+16.87%
+18.69%
+16.75%
+13.32%
+14.20%
+18.13%
+22.08%
+10.31%
שנתית · 3Y3Y
+11.88%
+18.48%
+15.76%
+16.37%
+14.69%
+14.74%
+14.51%
+19.97%
+19.82%
+10.77%
שנתית · 5Y5Y
+7.21%
+11.01%
+9.06%
+9.51%
+8.76%
+8.96%
+8.79%
+13.91%
+11.33%
+5.85%
03 / RISKסיכון
יחס שארפSHARPE
0.38
3.12
2.13
2.36
2.07
1.44
1.66
2.18
2.70
1.88
יחס סורטינוSORTINO
0.58
5.12
3.27
3.70
3.19
2.30
2.67
3.39
4.27
3.08
תנודתיותVOL
+5.27%
+8.51%
+8.85%
+6.51%
+9.02%
+6.73%
+6.41%
+9.46%
+9.72%
+4.01%
ירידה מירביתMAX DD
-3.68%
-4.10%
-5.32%
-4.55%
-5.63%
-4.37%
-4.42%
-5.53%
-4.92%
-2.72%
VaR 95%VAR
+0.49%
+0.78%
+0.89%
+0.61%
+0.78%
+0.61%
+0.59%
+0.84%
+0.90%
+0.32%
04 / PROFILEפרטי קרן
סיווג ראשי
אג״ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות
אג״ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות
אג״ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות
אג״ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות
אג״ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות
אג״ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות
אג״ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות
אג״ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות
אג״ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות
אג״ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות
סיווג משני
אג״ח בארץ - כללי
אג״ח בארץ - כללי
אג״ח בארץ - כללי
אג״ח בארץ - כללי
אג״ח בארץ - כללי
אג״ח בארץ - כללי
אג״ח בארץ - כללי
אג״ח בארץ - כללי
אג״ח בארץ - כללי
אג״ח בארץ - כללי
קטגוריה
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
סוג קרן
קרן פתוחה
קרן פתוחה
קרן פתוחה
קרן פתוחה
קרן פתוחה
קרן פתוחה
קרן פתוחה
קרן פתוחה
קרן פתוחה
קרן פתוחה
מדיניות חלוקה
צוברת
צוברת
צוברת
צוברת
צוברת
צוברת
צוברת
צוברת
צוברת
צוברת
מנהל
פורסט
מור קרנות
ילין לפידות
מיטב קרנות נאמנות
קסם
מיטב קרנות נאמנות
ילין לפידות
סיגמא
מגדל
קסם
נאמן
יובנק נאמנות
יובנק נאמנות
יובנק נאמנות
יובנק נאמנות
יובנק נאמנות
מזרחי טפחות נאמנות
יובנק נאמנות
יובנק נאמנות
אלמגור-בריטמן נאמנות
מזרחי טפחות נאמנות
חשיפה למט״ח
עד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (B)
עד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (B)
עד 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (C)
עד 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (C)
עד 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (C)
עד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (B)
עד 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (C)
עד 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (C)
עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (D)
עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (D)
חשיפה למניות
עד 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (3)
עד 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (3)
עד 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (3)
עד 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (3)
עד 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (3)
עד 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (3)
עד 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (3)
עד 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (3)
עד 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (3)
עד 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (3)
02 / RETURNSתשואות
מתחילת החודשMTD
01קסם אקט תיק מנוהל+0.15%02FOREST עיטם-1.18%03מגדל פרימיו תיק השקע עד50-1.44%04מיטב 40/60-1.45%05מור תיק השקעות 50%-1.52%06פורטה תיק השקעות עד 50%-1.56%07קסם אקטיב פרימיום-2.04%08י.ל. 40/60-2.20%09י.ל תיק השקעות עד 50%-2.77%10מיטב תיק השקעות עד 50%-3.05%מתחילת השנהYTD
01מור תיק השקעות 50%+8.95%02מגדל פרימיו תיק השקע עד50+7.47%03מיטב תיק השקעות עד 50%+6.64%04פורטה תיק השקעות עד 50%+5.35%05י.ל תיק השקעות עד 50%+3.69%06מיטב 40/60+3.56%07קסם אקטיב פרימיום+3.47%08קסם אקט תיק מנוהל+3.44%09י.ל. 40/60+3.10%10FOREST עיטם-0.96%חודש1M
01קסם אקט תיק מנוהל-0.57%02מגדל פרימיו תיק השקע עד50-1.76%03FOREST עיטם-2.24%04מור תיק השקעות 50%-2.35%05מיטב 40/60-2.36%06י.ל. 40/60-2.67%07קסם אקטיב פרימיום-2.97%08פורטה תיק השקעות עד 50%-3.01%09י.ל תיק השקעות עד 50%-3.35%10מיטב תיק השקעות עד 50%-3.77%3 חודשים3M
01מגדל פרימיו תיק השקע עד50+3.17%02פורטה תיק השקעות עד 50%+2.56%03מור תיק השקעות 50%+2.51%04קסם אקט תיק מנוהל+2.11%05מיטב 40/60+1.76%06י.ל תיק השקעות עד 50%+1.28%07י.ל. 40/60+0.98%08קסם אקטיב פרימיום+0.39%09מיטב תיק השקעות עד 50%-0.48%10FOREST עיטם-0.55%6 חודשים6M
01מור תיק השקעות 50%+10.57%02מגדל פרימיו תיק השקע עד50+10.23%03מיטב תיק השקעות עד 50%+8.24%04פורטה תיק השקעות עד 50%+6.98%05י.ל תיק השקעות עד 50%+5.34%06קסם אקטיב פרימיום+4.86%07מיטב 40/60+4.83%08י.ל. 40/60+4.36%09קסם אקט תיק מנוהל+4.06%10FOREST עיטם+0.19%שנה1Y
01מור תיק השקעות 50%+22.40%02מגדל פרימיו תיק השקע עד50+22.08%03מיטב תיק השקעות עד 50%+18.69%04פורטה תיק השקעות עד 50%+18.13%05י.ל תיק השקעות עד 50%+16.87%06קסם אקטיב פרימיום+16.75%07י.ל. 40/60+14.20%08מיטב 40/60+13.32%09קסם אקט תיק מנוהל+10.31%10FOREST עיטם+6.07%ANNUALIZEDשנתית
שנתית · 1Y1Y
01מור תיק השקעות 50%+22.40%02מגדל פרימיו תיק השקע עד50+22.08%03מיטב תיק השקעות עד 50%+18.69%04פורטה תיק השקעות עד 50%+18.13%05י.ל תיק השקעות עד 50%+16.87%06קסם אקטיב פרימיום+16.75%07י.ל. 40/60+14.20%08מיטב 40/60+13.32%09קסם אקט תיק מנוהל+10.31%10FOREST עיטם+6.07%03 / RISKסיכון
יחס שארפSHARPE
01מור תיק השקעות 50%3.1202מגדל פרימיו תיק השקע עד502.7003מיטב תיק השקעות עד 50%2.3604פורטה תיק השקעות עד 50%2.1805י.ל תיק השקעות עד 50%2.1306קסם אקטיב פרימיום2.0707קסם אקט תיק מנוהל1.8808י.ל. 40/601.6609מיטב 40/601.4410FOREST עיטם0.3804 / PROFILEפרטי קרן
01FOREST עיטם
- סיווג ראשי
- אג״ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות
- סיווג משני
- אג״ח בארץ - כללי
- קטגוריה
- —
- סוג קרן
- קרן פתוחה
- מדיניות חלוקה
- צוברת
- מנהל
- פורסט
- נאמן
- יובנק נאמנות
- חשיפה למט״ח
- עד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (B)
- חשיפה למניות
- עד 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (3)
02מור תיק השקעות 50%
- סיווג ראשי
- אג״ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות
- סיווג משני
- אג״ח בארץ - כללי
- קטגוריה
- —
- סוג קרן
- קרן פתוחה
- מדיניות חלוקה
- צוברת
- מנהל
- מור קרנות
- נאמן
- יובנק נאמנות
- חשיפה למט״ח
- עד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (B)
- חשיפה למניות
- עד 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (3)
03י.ל תיק השקעות עד 50%
- סיווג ראשי
- אג״ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות
- סיווג משני
- אג״ח בארץ - כללי
- קטגוריה
- —
- סוג קרן
- קרן פתוחה
- מדיניות חלוקה
- צוברת
- מנהל
- ילין לפידות
- נאמן
- יובנק נאמנות
- חשיפה למט״ח
- עד 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (C)
- חשיפה למניות
- עד 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (3)
04מיטב תיק השקעות עד 50%
- סיווג ראשי
- אג״ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות
- סיווג משני
- אג״ח בארץ - כללי
- קטגוריה
- —
- סוג קרן
- קרן פתוחה
- מדיניות חלוקה
- צוברת
- מנהל
- מיטב קרנות נאמנות
- נאמן
- יובנק נאמנות
- חשיפה למט״ח
- עד 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (C)
- חשיפה למניות
- עד 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (3)
05קסם אקטיב פרימיום
- סיווג ראשי
- אג״ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות
- סיווג משני
- אג״ח בארץ - כללי
- קטגוריה
- —
- סוג קרן
- קרן פתוחה
- מדיניות חלוקה
- צוברת
- מנהל
- קסם
- נאמן
- יובנק נאמנות
- חשיפה למט״ח
- עד 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (C)
- חשיפה למניות
- עד 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (3)
06מיטב 40/60
- סיווג ראשי
- אג״ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות
- סיווג משני
- אג״ח בארץ - כללי
- קטגוריה
- —
- סוג קרן
- קרן פתוחה
- מדיניות חלוקה
- צוברת
- מנהל
- מיטב קרנות נאמנות
- נאמן
- מזרחי טפחות נאמנות
- חשיפה למט״ח
- עד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (B)
- חשיפה למניות
- עד 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (3)
07י.ל. 40/60
- סיווג ראשי
- אג״ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות
- סיווג משני
- אג״ח בארץ - כללי
- קטגוריה
- —
- סוג קרן
- קרן פתוחה
- מדיניות חלוקה
- צוברת
- מנהל
- ילין לפידות
- נאמן
- יובנק נאמנות
- חשיפה למט״ח
- עד 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (C)
- חשיפה למניות
- עד 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (3)
08פורטה תיק השקעות עד 50%
- סיווג ראשי
- אג״ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות
- סיווג משני
- אג״ח בארץ - כללי
- קטגוריה
- —
- סוג קרן
- קרן פתוחה
- מדיניות חלוקה
- צוברת
- מנהל
- סיגמא
- נאמן
- יובנק נאמנות
- חשיפה למט״ח
- עד 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (C)
- חשיפה למניות
- עד 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (3)
09מגדל פרימיו תיק השקע עד50
- סיווג ראשי
- אג״ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות
- סיווג משני
- אג״ח בארץ - כללי
- קטגוריה
- —
- סוג קרן
- קרן פתוחה
- מדיניות חלוקה
- צוברת
- מנהל
- מגדל
- נאמן
- אלמגור-בריטמן נאמנות
- חשיפה למט״ח
- עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (D)
- חשיפה למניות
- עד 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (3)
10קסם אקט תיק מנוהל
- סיווג ראשי
- אג״ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות
- סיווג משני
- אג״ח בארץ - כללי
- קטגוריה
- —
- סוג קרן
- קרן פתוחה
- מדיניות חלוקה
- צוברת
- מנהל
- קסם
- נאמן
- מזרחי טפחות נאמנות
- חשיפה למט״ח
- עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (D)
- חשיפה למניות
- עד 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (3)